索引号 002969691/2018-42610
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区水利局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区水利局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究制定全区水利发展规划和有关政策,并组织实施;组织编制全区主要江河的流域综合规划和有关专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、防洪和水土保持的论证工作。

  2.执行水资源管理;制定全区水资源开发、利用规划和全区水中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;指导饮用水水源保护工作和地下水开发利用、水资源管理保护工作;指导水利行业供水和农村供水工作;实施取水许可制度和水资源费的征收制度;组织、指导和监督全区节约用水工作;按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟订水资源保护规划;监督、检查、指导水土保持工作;指导全区水生态建设。

  3.组织实施水利行业技术管理标准、水利工程的规程、规范、水利工程标准化管理工作;归口管理城区外河道及河道采砂、各类国有水利工程,主管横溪水库、三溪浦水库、梅溪水库等具有控制性的主要江河库塘的维护与管理;组织指导水库、海塘、堤防的安全监管和除险加固工作。

  4.负责水利设施、水域及其岸线的监督、检查和指导;负责重要江河、水库、湖泊及河口的治理和开发;负责组织有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施;负责水利工程建设项目和依法对水利建设市场进行监督管理;依法负责水利行业安全生产;负责滩涂资源的管理、保护和开发。

  5.组织实施水政监察和水行政执法;受区政府委托,协调部门之间和镇乡之间的水事矛盾;负责有关水行政复议和水行政诉讼应诉工作。

  6.组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作;组织编制区防汛抗旱应急预案并组织实施,对重要江河库塘、重要水工程实施防汛抗旱和应急水量调度;指导城区防洪排涝工作;负责水利突发公共事件的应急管理工作;承担区政府防汛防旱指挥部的日常工作。

  7.指导全区农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,会同相关部门督促指导镇做好山区农村饮水工作,指导节水灌溉等工程建设和管理工作。

  8.对全区水文工作实行行业管理,负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。

  9.负责全区水利科技、教育和对外技术合作工作;指导全区水利队伍和农村基层水利服务体系建设,组织开展水利工程质量监督工作。

  10.参与区级水利资金使用管理,监管局属单位的水利国有资产。

  11.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区水利局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属4个水利管理站、水政监察大队、农村水利管理所、大嵩江海塘管理所、三江堤防管理所、水资源管理中心和水利工程质量与安全监督站决算。

  二、宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度收、支总计23,710.98万元。与2016年相比,收、支总计增减少119250万元,减少 83.41%。主要是鄞州区划分区域后水利工程投资减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计22,536.08万元,占总收入95.04%,包括财政拨款收入20,737.14万元(其中,一般公共预算18,538.61万元,政府性基金预算2,198.53万元),占87.46%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)799.58万元,占3.37%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入999.36万元,占4.21%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计23,710.98万元,其中基本支出3,500.13万元,占14.76%;项目支出18,471.79万元,占77.90%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出205.83万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出528.37万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出392.64万元、农林水支出20,517.69万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出258.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,808.07万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出2,729.95万元,日常公用支出770.18万元,项目支出18,471.79万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出1,739.06万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出18,538.61万元,政府性基金预算支出2,198.53万元,其他各类支出2,973.84万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计20,737.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少119438.09万元,下降85.21%。主要是鄞州区划分区域后水利工程投资减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,538.61万元,占本年支出合计的78.19%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85233.11万元,下降 83.71%。主要是鄞州区划分区域后人员的减少以及水利工程投资的减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为34013万元,支出决算为18,538.61万元,完成年初预算的54.50%,主要原因是用一般公共预算安排的水利工程项目预算调减。其中:

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为59万元,2017年决算为205.83万元,完成年初预算的348.86%, 决算数大于预算数的主要原因是新增智慧办项目工程。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为86.04万元,完成年初预算的215.10%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费追加调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为250.75万元,完成年初预算的501.50%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排职业年金的结算费用。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为19万元,2017年决算为142.69万元,完成年初预算的751%,决算数大于预算数的主要原因是是年初预算未安排职业年金的结算费用。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为26万元,2017年决算为9.23万元,完成年初预算的35.50%,决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为357万元,2017年决算为507.95万元,完成年初预算的142.28%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员调动。

  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算为1318万元,2017年决算为1684.37万元,完成年初预算的127.80%,决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员调动。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为29740万元,2017年决算为13756.61万元,完成年初预算的46.26%,决算数小于预算数的主要原因水利工程预算调减。

  农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。2017年年初预算为182万元,2017年决算为262.08万元,完成年初预算的144.00%,决算数大于预算数的主要原因是水政监察大队在职人员调动,经费调增。

  农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2017年年初预算为92万元,2017年决算为128.26万元,完成年初预算的139.41%,决算数大于预算数的主要原因是三防水文在职人员经费调增。

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为322万元,2017年决算为100万元,完成年初预算的31.06%,决算数小于预算数的主要原因是水毁工程预算调减。

  农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2017年年初预算为530万元,2017年决算为319.11万元,完成年初预算的60.21%,决算数小于预算数的主要原因是农田水利项目工程预算调减。

  农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。2017年年初预算为458万元,2017年决算为175.94万元,完成年初预算的38.41%,决算数小于预算数的主要原因是水利项目工程预算调减。

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为603万元,2017年决算为673.84万元,完成年初预算的111.75%,决算数大于预算数的主要原因是市补资金对于专项项目的拨款。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为217万元,2017年决算为235.46万元,完成年初预算的108.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.45万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区水利局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,140.08万元,其中:

  人员经费2,513.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

  公用经费626.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2017年年初预算为1735万元,2017年决算为392.64万元,完成年初预算的22.63%,决算数小于预算数的主要原因是水利项目工程预算调减。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为2500万元,2017年决算为1805.89万元,完成年初预算的72.23%,决算数小于预算数的主要原因水利项目工程预算调减。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.50万元,支出决算为47.39万元,完成预算的85.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.28万元,完成预算的98.46%;公务用车购置及运行费支出决算为30.80万元,完成预算的83.47%;公务接待费支出决算为15.31万元,完成预算的88.50%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.73万元,下降21.17%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.28万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年没有安排人员出国考察,2017年安排1人出国考察。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算15.31万元,比上年决算数下降17.73%。主要用于接待接待上级部门和其他有关单位的指导调研等支出。减少的主要原因是相关检查、指导调研次数的减少以及招待规格的压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待172批次,累计1,830人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算30.80万元,比上年决算数下降25.80%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出30.80万元,主要用于开展日常工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是鄞州区实行了公车改革。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市鄞州区水利局(汇总)单位5项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算11102万元,实际支出7723万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:

  “小流域治理”项目预算安排1008万元,实际支出668万元。经评价(自评),该项目依据《宁波市鄞州区小流域治理规划》(2006~2020)及《宁波市鄞州区生态小流域治理“十三五”规划》,项目实施管理制度依据《鄞州区水利建设项目及水利管护工作专项资金管理办法》,项目资金主要用于小流域治理项目工程建设,完成绩效情况一般。解除了一批安全隐患,完善了基层防洪体系;增加山区农田灌溉水量,提高饮用水源的利用率;减少了水土流失,改善了山区水环境。

  “江、海塘及水闸维修加固”项目预算安排1630万元,实际支出1312万元。经评价(自评),该项目依据《浙江省水利工程安全管理条例》,项目实施管理制度依据《鄞州区水利建设项目及水利管护工作专项资金管理办法》,项目资金主要用于江、海塘及水闸维修加固工程建设,完成绩效情况一般。

  “水环境整治”项目预算安排5880万元,实际支出3654万元。经评价(自评),该项目依据《鄞州区农村河道综合整治建设管理实施办法》(鄞政办发[2014]155号)的工作要求,项目实施管理制度根据《鄞州区农村河道综合整治建设管理实施办法》,严格资金拨付程序,项目资金主要用于河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复及危桥拆建等水环境整治工程治理,完成绩效情况正常。综合采取水系疏通措施,有效恢复河道畅通;着力完善河道保洁机制,基本实现水面清洁;坚持生态岸坡整治原则,显著改善河岸绿化;紧密结合新农村建设工作,极大美化居住环境。

  “三江管理养护经费”项目预算安排716万元,实际支出503万元。经评价(自评),该项目依据宁波市政府办公厅《关于建立宁波市三江河道联席会议制度的通知》(甬政办发〔2014〕134号)精神和我区“五水共治”工作部署,项目实施管理制度《浙江省河道堤防维修养护技术规定》《关于三江堤防管理和河道保洁市级资金补助有关问题的通知》(甬水计〔2015〕1号),项目资金主要用于水闸及泵站基本养护、两岸堤防管理养护、市政绿化及环卫保洁养护、江面保洁、泵站运行电费支出、水闸及泵站大宗核心配件更换、台风等应急处理等工作,完成绩效情况正常。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  “山区农饮水安全提升工程”项目预算安排1868万元,实际支出1586万元。经评价(自评),该项目依据《宁波市鄞州区农村饮水安全提升工程实施计划》(2014~2020),项目实施管理制度依据《鄞州区水利建设项目及水利管护工作专项资金管理办法》,项目资金主要用于山区农村饮用水安全提升改造工程建设,完成绩效情况一般。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度水利局本级等1家行政单位以及所属水政监察大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出87.29万元,比上年度减少15.64万元,下降15.19%,主要原因是区域调整人员调动。

  2.政府采购支出情况

  2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额165.50万元,其中:政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出103.56万元、政府采购服务支出37.94万元。授予中小企业合同金额165.50万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质监监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  13.水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

  14.水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

  15.水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

  16.防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

  17.抗旱:反映抗旱业务支出,有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

  18.农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

  19.水资源费安排的支出:反映用水资源费收入安排的支出。

  20.其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。



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