索引号 002969800/2018-42056
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区财政局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行国家关于财政、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策,指导实施上级业务部门和区政府制定的各项财政政策。

  2、根据本区国民经济和社会发展计划,制订年度预算草案,执行经区人代会批准的财政预算,编制全区年度财政决算。根据区级预算安排,制订财政收入计划,合理安排部门预算,配置财力资源。

  3、推行财政管理体制和预算管理制度改革,运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力。

  4、管理区级地方财政各项收入;管理预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费;监管各种社会保障资金;负责彩票监管工作;管理和监督农业综合开发资金。

  5、管理区级各项财政支出;指导、管理、监督各镇乡(街道)财政收支和区级各部门的财务活动,实施国库集中支付制度;指导、监督全区政府采购工作,负责管理区级政府采购工作。

  6、负责全区各种专项基金的征收管理,组织各项基金、费收入;负责全区财政系统财政收支的计划编制、统计、分析和汇总。

  7、承担区国有资产管理委员会的日常工作,管理和指导全区国有资产营运工作,负责全区国有独资、国有参投控股、区属集体和涉外企业财务管理,并实施财务监督。

  8、管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作,依法对社会会计机构进行指导和监督。

  9、负责全区财政性基本建设财务管理;负责财政性投资项目的工程概算及决算的审核;负责项目资金使用的监督。

  10、监督财政法律、法规、规章及政策规定的执行情况;检查和处理财政、财务管理中违反财经纪律的问题,建立健全财政收入保障机制、财政支出绩效管理机制和财政内部监督制约机制。

  11、负责财政系统干部队伍建设和精神文明建设。

  12、承办区政府的上级业务部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区财政局(汇总)单位部门决算包括::局本级预算及局属参公事业单位预算。具体包括区财政局本级、区票据监管中心、区会计核算中心、区数字财政管理中心、区国有资产管理中心。

  二、宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度收、支总计6227.64万元。与2016年相比,收、支总计增加2533.55万元,增长40.7%。主要是区域调整单位合并收入与支出同步增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计6,207.13万元,占总收入99.67%,包括财政拨款收入5,774.59万元(其中,一般公共预算5,774.59万元,政府性基金预算0万元),占92.73%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入432.54万元,占6.95%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计6,153.06万元,其中基本支出5,113.14万元,占83.10%;项目支出1,039.92万元,占16.90%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,528.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出691.33万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出8.00万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出555.20万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出370.20万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出4,124.45万元,日常公用支出988.69万元,项目支出1,039.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,716.69万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出436.37万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,774.59万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2098.14万元,增长36.33%。主要是区域调整单位合并收入与支出同步增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,716.69万元,占本年支出合计的92.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2051.7万元,增长35.9%。主要是区域调整单位合并收入与支出同步增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,130.00万元,支出决算为5,716.69万元,完成年初预算的182.64%,主要原因是区域调整单位合并收入与支出同步增加。其中

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为1234万元,2017年决算为3133.73万元,完成年初预算的253.9%;决算数大于预算数的主要原因因区域调整单位合并,人员增加。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为60万元,2017年决算为64.63万元,完成年初预算的107.7%;决算数大于预算数的主要原因区域调整单位合并相关政策调整项目支出与预期发生变化。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)2017年年初预算为80万元,2017年决算为118.57万元,完成年初预算的148.2%;决算数大于预算数的主要原因区域调整单位合并相关政策调整及项目支出与预期发生变化。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)2017年年初预算为15万元,2017年决算为16.19万元,完成年初预算的107.9%;决算数大于预算数的主要原因区域调整单位合并相关政策调整及项目支出与预期发生变化。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2017年年初预算为25万元,2017年决算为25万元,完成年初预算的100%;决算数等于预算数。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2017年年初预算为250万元,2017年决算为87.84万元,完成年初预算的35.1%;决算数小于预算数的主要原因是相关政策调整项目支出与预期发生变化。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2017年年初预算为85万元,2017年决算为85.5万元,完成年初预算的100.6%;决算数与预算数基本持平。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为5万元,2017年决算为22.95万元,完成年初预算的459%;决算数大于预算数的主要原因因区域调整单位合并人员增加。

  一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2017年年初预算为610万元,2017年决算为537.55万元,完成年初预算的88.1%;决算数小于预算数的主要原因区域调整单位合并相关政策调整项目支出与预期发生变化。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为40万元,2017年决算为119.5万元,完成年初预算的299%,决算数大于预算数的主要原因因区域调整单位合并提前退休人员发放一次性补贴和月补贴增加以及离休人员工资调增。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为108万元,2017年决算为293.43万元,完成年初预算的271.7%,决算数大于预算数主要原因机关事业养老保险制度改革以及区域调整单位合并支出增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为43万元,2017年决算为267.13万元,完成年初预算的621.25%,决算数大于预算数主要原因机关事业养老保险制度改革以及区域调整单位合并支出增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年年初预算为10万元,2017年决算为8.55万元,完成年初预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因事业人员退休工资变动。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.72万元,决算数大于预算数的主要原因上年结余安排且财政其他社会保障工作经费支出增加。

  农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(农业)(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为8万元,决算数大于预算数主要原因上年结余安排且财政支农政策培训工作经费支出增加。

  资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2017年年初预算为293万元,2017年决算为555.2万元,完成年初预算的189.5%,决算数大于预算数的主要原因区域调整单位合并支出增加。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为272万元,2017年决算为370.2万元,完成年初预算的136.1%,决算数大于预算数的主要原因区域调整单位合并支出增加。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区财政局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,889.26万元,其中:

  人员经费4,116.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费773.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  鄞州区财政局2017年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为14.94万元,完成预算的87.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.96万元,完成预算的70.92%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9.98万元,完成预算的99.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因车改公务用车上交上级主管部门,没有公务用车运行费支出。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5.87万元,下降28.2%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.96万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年没有出国人员,2017年出国一人次。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算9.98万元,比上年决算数下降36.5%。主要用于接待市外来客调研考察等支出。减少的主要原因是市外来客减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计500人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数减少100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改公务用车上交上级主管部门。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市鄞州区财政局(汇总)单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度局本级1 家行政单位以及所属区票据监管中心、区会计核算中心、区数字财政管理中心、区国有资产管理中心4家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出682.22万元,比上年度增加323.03万元,增长47.3%,主要原因是区域调整单位合并机关运行经费增加。

  2.政府采购支出情况

  2017年度鄞州区财政局本级及所属各单位政府采购支出总额42.33万元,其中:政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.23万元。授予中小企业合同金额42.33万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,鄞州区财政局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1、财政拨款: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级科目中反映。

  8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面的支出。

  11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  13、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

  17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  


2017年区财政局决算公开.xls




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