索引号 002969800/2018-42043
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度部门决算

  一、宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位概况

  (一)主要职能

  1. 贯彻执行宁波铁路东站管理领导小组的工作要求,研究制定有关政策和实施意见;

  2. 研究铁路东站广场区域的重大问题,制定相关的工作预案及经费年度使用计划;

  3. 负责区域内综合管理工作的组织、指导、协调、督查和考核;

  4. 负责区域内治安管理;

  5. 负责区域内城市道路(含广场等公共区域)交通秩序和交通安全管理;

  6. 负责区域内客、货营运秩序管理;

  7. 负责区域内市政、园林绿化和市容环卫等城市基础设施管理、养护工作;

  8. 承办宁波铁路东站管理领导小组及区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波铁路东站广场区域综合管理办公室部门决算包括:本级决算。

  二、宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度收、支总计233.63万元。与2016年相比,收、支总计减少20.54万元,减少8.08%。主要是:人员减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计233.63万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入233.63万元(其中,一般公共预算233.63万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计233.63万元,其中基本支出27.06万元,占11.58%;项目支出206.57万元,占88.42%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出7.64万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出221.42万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出4.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出24.14万元,日常公用支出2.92万元,项目支出206.57万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出233.63万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度财政拨款收、支总计233.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少20.54万元,下降 8.08%。主要是:人员减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出233.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少20.54万元,下降8.08%。主要是:人员减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为286.59万元,支出决算为233.63万元,完成年初预算的81.52%,主要原因是人员减少。其中

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年年初预算为5.43万元,2017年决算为5.43万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2017年年初预算为2.21万元,2017年决算为2.21万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),2017年年初预算为25.08万元,2017年决算为14.85万元,完成年初预算的59.21%,决算数小于预算数的主要原因是日常业务调整。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2017年年初预算为248万元,2017年决算为206.57万元,完成年初预算的83.29%,决算数小于预算数的主要原因是日常业务调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2017年年初预算为2.19万元,2017年决算为0.91万元,完成年初预算的41.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2017年年初预算为0.03万元,2017年决算为0.01万元,完成年初预算的33.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),2017年年初预算为3.65万元,2017年决算为3.65万元,完成年初预算的100%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出27.06万元,其中:

  人员经费24.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费2.92万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位2017年无政府性基金当年拨款及支出。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年持平,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,与上年决算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波铁路东站广场区域综合管理办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度宁波铁路东站广场区域综合管理办公室一家参公管理事业单位机关运行经费一般公共预算支出为2.92万元,与上年度减少0.62万元,下降17.51%,主要原因是人员减少。

  2.政府采购支出情况

  2017年度宁波铁路东站广场区域综合管理办公室本级单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,宁波铁路东站广场区域综合管理办公室本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


宁波铁路东站广场区域综合管理办公室_.xls




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