索引号 002969800/2018-42036
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2018-09-06  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度部门决算

一、宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位概况

  (一)主要职能

  1.按照国家和省、市有关重大项目建设的方针、政策,拟定城区重大项目建设管理的政策、体制机制方案和重要工作制度。

  2.组织城区中长期建设实施规划和区块开发、城市更新、品质提升等专项实施规划、重点区块城市设计方案的编制,以及重要地块规划方案的研究和论证。

  3.负责提出城区重大项目建设管理中长期行动计划、年度实施计划和责任分解落实方案。

  4.负责拟定城区区块开发、城市更新范围划定、建设时序安排以及地块开发、系统工程、配套设施建设等协调推进方案。

  5.负责城区重要地块的土地整备,衔接协调房屋征收(拆迁)、城中村(棚户区)改造、土地储备等推进工作。

  6.负责城区重要地块前期可研论证、项目策划包装和招商推介,组织地块出让方案审核或会审。

  7.负责城区区块开发、城市更新、品质提升等重大项目建设的日常管理和服务协调,以及督促、检查和考核。

  8.负责全区轨道交通工程建设涉及的征地拆迁、政策处理等组织实施,以及轨道站点及周边地块开发建设的综合管理和统筹协调。

  9.负责省市架空高压电网、长输油(气)管网重点工程建设的政策处理及协调工作。

  10.组织开展城区区块开发、城市更新、品质提升等重大项目建设的调查研究。

  11.承办区政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室部门决算包括:本级决算。

  二、宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度收、支总计2,126.36万元。与2016年相比,收、支总计增加1508.34万元,增长244%。主要是:由于区划调整,单位职能与人员变化,新增城区规划、公共设施项目等支出。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,126.36万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,126.36万元(其中,一般公共预算2,126.36万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,126.36万元,其中基本支出678.81万元,占31.92%;项目支出1,447.55万元,占68.08%; 经营支出0万元,占0%。

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出561.60万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出124.74万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,340.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出65.37万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出34.65万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出621.55万元,日常公用支出57.26万元,项目支出1,447.55万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,126.36万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度财政拨款收、支总计2,126.36万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1508.34万元,增长244%。主要是:由于区划调整,单位职能与人员变化,新增城区规划、公共设施项目等支出。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,126.36万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1508.34万元,增长244%。主要是:由于区划调整,单位职能与人员变化,新增城区规划、公共设施项目等支出。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为637.05万元,支出决算为2,126.36万元,完成年初预算的333.78%,主要原因是由于区划调整,单位职能与人员变化,新增城区规划、公共设施项目等支出。其中

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为156.05万元,2017年决算为133.40万元,完成年初预算的85.5%, 决算数小于预算数的主要原因行政人员编制调至发改。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为80万元,2017年决算为72.90万元,完成年初预算的91%, 决算数小于预算数的主要原因政府采购结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为270万元,2017年决算为 355.30万元,完成年初预算的131.6 %, 决算数大于预算数的主要原因人员新增、工资、考核奖调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为42万元,2017年决算为79.89万元,完成年初预算的190%, 决算数大于预算数的主要原因人员新增、养老年金清算 。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为17万元,2017年决算为44.85万元,完成年初预算的263.8 %, 决算数大于预算数的主要原因人员新增、养老年金清算 。

  城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为300万元,完成年初预算的0 %, 决算数大于预算数的主要原因新增近期建设规划编制。

  城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为890万元,完成年初预算的0 %, 决算数大于预算数的主要原因新增鄞州区电缆隧道分担费用 。

  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为150万元,完成年初预算的 0%, 决算数大于预算数的主要原因新增重点区块改造规划研究等费用 。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为42万元,2017年决算为37.25万元,完成年初预算的 88.7%, 决算数小于预算数的主要原因行政人员编制调至发改等 。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为1万元,2017年决算为0.46万元,完成年初预算的 46%, 决算数小于预算数的主要原因行政人员编制调至发改等 。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为29万元,2017年决算为27.66万元,完成年初预算的95.4%, 决算数小于预算数的主要原因行政人员编制调至发改等 。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为34.65万元,完成年初预算的0%, 决算数大于预算数的主要原因是下达2015年市重大项目考核经费。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出678.81万元,其中:

  人员经费621.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等;

  公用经费57.26万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  2017年无政府性基金拨款及支出情况。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.00万元,支出决算为0.94万元,完成预算的4.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算的4.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区划调整,单位职能变化,客商减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.09万元,下降86.6%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年无人员因公出国(境)。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.94万元,比上年决算数下降46.6%。主要用于接待地产客商等支出。减少的主要原因是单位职能变化,客商接待少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计215人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  宁波市鄞州区城区重大项目建设管理办公室为事业单位,2017年无机关运行经费支出情况。

  2.政府采购支出情况

  2017年度本级政府采购支出总额32.89万元,其中:政府采购货物支出21.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.76万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

  18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发改的租金补贴。

  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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